Innerhalb der Accounting Services übernimmt FinOps die delegierbaren Aufgaben einer Schweizerischen oder Liechtensteinischen Fondsleitung. Für ausländische Administratoren gilt das gleiche Prinzip. FinOps zeichnet für die operative Buchhaltung der Anlageprodukte oder der Investmentvehikel verantwortlich.

Für Asset Manager führen wir Finanz- und Wertschriftenbuchhaltung für die betreuten Strukturen und unterstützen im Geschäftsabschluss, bei der Konsolidierung und der Revision.

Im Rhythmus der Liquidität des Produktes (täglich, wöchentlich, monatlich) wird ein Nettoinventarwert der Produkte gerechnet.

Mit dieser Tätigkeit werden jene Informationen generiert, welche für ein aussagekräftiges Reporting mit abgestimmten Daten gebraucht werden.

Dienstleistungen

_	Fondsbuchhaltung
_	Finanzbuchhaltung
_	NAV-Berechnung
_	NAV-Publikation
_	Fonds-Reporting operativ
_	Konsolidierung
_	Abschluss